# 1С:Предприятие 8

## Типовые конфигурации

## "Управление нашей фирмой", редакция 1.6 и "Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0

### Совместное использование конфигураций "Управление нашей фирмой" и "Бухгалтерия предприятия"

Конфигурации "Управление нашей фирмой", ред. 1.6 и "Бухгалтерия предприятия", ред. 3.0 можно использовать для работы в совместном режиме (начиная с версии 3.0.11 конфигурации "Бухгалтерия предприятия").

· Цели совместного использования

· Основные сведения

· Предварительные действия перед настройкой синхронизации

· Порядок настройки синхронизации данных между конфигурациями

· Начало настройки

· Продолжение настройки

· Синхронизация данных

· Сценарии работы пользователей

· Сценарий работы пользователя по первоначальной настройке синхронизации информационных баз

· Сценарий работы пользователя при изменении первоначальной настройки синхронизации

· Сценарий работы пользователя при использовании синхронизации периодически по расписанию

· Сценарий работы пользователя при использовании синхронизации по необходимости

· Порядок работы в информационных базах при использовании синхронизации данных

· Таблица соответствия выгружаемых документов информационных баз

· Особенности выгрузки документов и справочников

· Контроль результатов синхронизации данных

· Контроль актуальности правил синхронизации

## Цели совместного использования

Одновременное использование двух конфигураций предоставляет:

· Повышение эффективности управления предприятием.

· Консолидацию данных управленческого и бухгалтерского учета:

o наличие в конфигурации "Управление нашей фирмой" всех данных, необходимых для управленческого учета;

o наличие в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" всех данных, необходимых для регламентированного учета и сдачи отчетности.

· Возможность работы сотрудников в привычной для себя среде:

o менеджеры работают в конфигурации "Управление нашей фирмой";

o бухгалтеры работают в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

· Возможность минимизировать ручной повторный ввод данных:

o синхронизация справочной информации;

o передача документов из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" для сдачи отчетности.

· Передача документов из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в конфигурацию "Управление нашей фирмой" для удобства работы пользователей.

## Основные сведения

Синхронизация данных между конфигурациями двусторонняя, с возможностью настройки направления, производится на уровне документов и справочной информации. Но при этом следует помнить, что из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" мигрируют практически все необходимые документы. Из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в конфигурацию "Управление нашей фирмой" переносятся только документы по учету денежных средств предприятия (документы по банку и кассе).

При передаче документов из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т. д.), заполняется на основе предустановленных значений (учетная политика организаций, регистров сведений счета расчетов с контрагентами и т. д.) в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

Возможна также и обратная миграция документов и справочников. Например, в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" вводится информация о платежах, и эта информация мигрирует в конфигурацию "Управление нашей фирмой".

Синхронизация данных между конфигурациями может производиться двумя способами:

· через локальный или сетевой каталог;

· через каталог, расположенный на FTP-ресурсе.

Поддерживается два режима синхронизации - автоматическая и ручная. При использовании режима автоматической синхронизации программа сама отслеживает и регистрирует к отправке изменения справочников и документов, при ручной - только изменения справочников, а отправка документов производится пользователем вручную при помощи специального помощника. Для обоих режимов можно задать ограничения на состав отправляемых документов по дате, организациям и видам документов. Для ручной синхронизации дополнительно можно задать условия на значения реквизитов отправляемых документов (например, отправлять документы только отпределенных контрагентов), а также опционально отключить загрузку документов из приложения "Бухгалтерия предприятия" в приложение "Управление нашей фирмой".

Синхронизация данных может производиться по инициативе пользователя или периодически по расписанию. Настройку расписания можно произвести при первой выгрузке данных либо в процессе работы.

Настройка синхронизации производится с помощью мастеров настройки как в конфигурации "Управление нашей фирмой", так и в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

При первоначальной настройке происходит попытка автоматической синхронизации, сопоставление существующих данных в обеих конфигурациях и совершается перенос несопоставленных объектов в обе стороны. При последующих синхронизациях между базами будут передаваться только вновь созданные или измененные объекты.

В информационную базу приемника документы передаются в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в базе источника. То есть если документ не был проведен или был удален в базе источника, то он будет загружен непроведенным или помеченным на удаление в базе приемника. Проведенные документы после загрузки автоматически проводятся повторно. При миграции документов для них автоматически добавляется информация о счетах учета, заданных по умолчанию в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в соответствующих регистрах сведений.

При удалении документов или справочников в базе источника соответствующие им объекты в базе приемника будут помечаться на удаление, но удаляться не будут. Для удаления вышеуказанных объектов необходимо будет выполнить команду "Удаление помеченных объектов".

Для просмотра протоколов синхронизации данных, информации о ходе выполнения синхронизации, возникающих ошибках и историй синхронизаций необходимо использовать "Журнал регистрации". Просмотр событий можно осуществить как непосредственно из формы синхронизации данных (доступен раздельный просмотр событий выгрузки или событий загрузки), так и из журнала регистрации (доступен просмотр событий выгрузки и загрузки информации в целом). Кроме этого, для просмотра проблем и ошибок, возникших при синхронизации данных рекомендуется использовать монитор обмена, который можно открыть по команде "Результаты синхронизации" в форме синхронизаций данных.

## Предварительные действия перед настройкой синхронизации

Перед началом настройки синхронизации данных необходимо произвести следующие действия в информационных базах конфигураций "Управление нашей фирмой" и "Бухгалтерия предприятия":

- В конфигурациях "Бухгалтерия предприятия" и "Управление нашей фирмой" должна быть введена информация о тех организациях, по которым будет мигрировать информация при синхронизации данных. Для этих организаций должна быть определена учетная политика бухгалтерского и налогового учета в конфигурации "Бухгалтерия предприятия". Синхронизация организаций при первоначальном обмене данными производится по Наименованию, ИНН и КПП.
- В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" должна быть правильно заполнена информация в регистрах сведений, обеспечивающих заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию ("Счета учета номенклатуры", "Счета учета расчетов с контрагентами").
- В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" должен быть указан "Тип плановых цен", должны быть сформированы цены по этому типу цен и заполнен реквизит "Статья затрат" для номенклатуры, участвующей в производственных операциях.
- Информация о начальных остатках не мигрирует между конфигурациями. Поэтому перед началом синхронизации данных необходимо ввести информацию о начальных остатках самостоятельно.
- В конфигурации "Управление нашей фирмой" должны быть корректно включены функциональные опции (в случае ведения учета по нескольким организациям в "Настройке параметров учета" должен быть установлен флажок "Вести учет в ИБ по нескольким организациям", в случае комиссионной торговли – флажок "Использовать прием товаров на реализацию по договору комиссии" и т. д.).
- В конфигурации "Управление нашей фирмой" должен быть корректно заполнен справочник "Сотрудники", так чтобы в нем присутствовали подотчетники из конфигурации "Бухгалтерия предприятия". Т. е. у таких сотрудников должен быть заполнен реквизит "Физ. лицо" соответствующим элементом справочника.
- В конфигурациях "Управление нашей фирмой" и "Бухгалтерия предприятия" желательно заполнить учетный вид цен номенклатуры.
- Если учет ведется в конфигурации "Управление нашей фирмой" и данные необходимо выгрузить в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия", то перед началом синхронизации данных в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" должны быть введены начальные остатки (товаров, взаиморасчетов с контрагентами, НДС) на момент начала синхронизации данных.

## Порядок настройки синхронизации данных между конфигурациями

Настройка синхронизации производится с помощью помощника настройки синхронизации данных. Рекомендуется первоначально выполнять настройку в конфигурации "Управление нашей фирмой", затем завершать настройку в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

Помощник настройки синхронизации данных в конфигурации "Управление нашей фирмой" вызывается из раздела "Администрирование – Панель навигации – Синхронизация данных". Для того чтобы помощник был доступен для вызова, предварительно необходимо убедиться, что включена функциональная опция в разделе "Администрирование – Панель действий – Настройки – Обмен данными – Использовать синхронизацию данных".

В ходе настройки синхронизации данных необходимо указать путь для выгрузки информации о параметрах произведенной настройки. По указанному пути будет создан файл. Данный файл будет использован в конфигурации, где осуществляется второй шаг настройки синхронизации данных.

Для вызова помощника, продолжающего настройку на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия", следует нажать на команду "Администрирование – Панель навигации – Синхронизация данных – Настроить синхронизацию данных – Создать обмен данными с конфигурацией 1С:Управление нашей фирмой 8". Предварительно необходимо убедиться, что включена функциональная опция в разделе "Администрирование – Панель действий – Настройки программы – Обмен данными – Использовать синхронизацию данных".

### Начало настройки

В информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" необходимо произвести следующие действия:

1. Запустить "Помощник настройки синхронизации данных".

2. В открывшемся мастере настройки синхронизации данных удостовериться, что выбран "Шаг 1. Настроить новую синхронизацию данных", и нажать кнопку "Далее".

3. Выполнить настройку каталога синхронизации.

§ Если планируется производить синхронизацию данных через локальный или сетевой каталог, требуется на текущей закладке указать путь к данному ресурсу. После указания каталога пользователю рекомендуется выполнить команду "Проверить подключение". Остальные опции, такие как "Сжимать отправляемые данные в архив" и "Пароль архива" устанавливаются на усмотрение пользователя. Если каталог доступен и подключение успешно установлено, следует нажать кнопку "Далее".

ВАЖНО! В случае использования клиент-серверного варианта работы с базой необходимо, чтобы каталог синхронизации располагался либо на сервере, либо был доступен при обращении.

§ Если синхронизацию данных планируется производить через каталог, который расположен на FTP-ресурсе, необходимо выключить опцию "Настроить подключение через локальный или сетевой каталог" и нажать кнопку "Далее". В открывшейся странице настроек нужно включить опцию "Настроить подключение через FTP-ресурс" и произвести настройку подключения к каталогу, который находится на FTP-ресурсе. После убедиться, что настройка верна и каталог доступен при помощи команды "Проверить подключение", и нажать кнопку "Далее". Если данная настройка не требуется, нужно нажать кнопку "Далее", не производя никаких дополнительных действий.

4. После выбора каталога синхронизации данных пользователь переместится в диалоговое окно "Настройка параметров синхронизации данных", в котором необходимо определиться с параметрами настроек синхронизации данных.

§ В поле "Наименование другой информационной базы" указать наименование приложения "Бухгалтерия предприятия".

§ Под наименованием другой информационной базы можно указать (проверить) основной способ подключения.

§ ВАЖНО! По гиперссылке "Изменить правила выгрузки данных" в появившемся диалоговом окне:

· Необходимо выбрать режим синхронизации данных - "Автоматическая синхронизация" (режим по умолчанию) или "Ручная синхронизация". При использовании режима "Автоматическая синхронизация" программа автоматически отслеживает и регистрирует к отправке изменения справочников и документов в соответствии с заданными условиями синхронизации. При режиме "Ручная синхронизация" программа автоматически региструет к отправке только изменения данных справочников. Отправка документов выполняется вручную при помощи специального помощника и состав передаваемых документов определяется непосредственно перед их отправкой. При этом контроль актуальности документов в информационной базе "Бухгалтерия предприятия" выполняется пользователем самостоятельно.

· Для режима "Автоматическая синхронизация" можно установить следующие отборы:
o ограничение по дате начала выгрузки документов. Это дата, начиная с которой будут отправляться документы из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия

предприятия".

o О граничение состава отправляемых документов только документами, которые относятся к определенным организациям. Для этого необходимо установить значение переключателя "Только по выбранным

организациям", нажать на появившуются гиперссылку и в появившейся табличной части отметить организации, по которым должна производиться синхронизация.

o О граничение состава отправляемых документов только документами определенных видов (например, отправлять только документы по закупкам и продажам). Для этого необходимо установить значение

переключателя "Только выбранные виды документов" и отметить состав видов документов, которые будут участвовать в синхронизации.

· Для режима "Ручная синхронизация" можно установить запрет на загрузку документов из приложения "Бухгалтерия предприятия". При этом документы будут отправляться только в одном направлении - из приложения "Управление нашей фирмой" в приложение "Бухгалтерия предприятия".

· При использовании любого режима синхронизации доступна опция "Автоматически зачитывать авансы при переносе документов в "Бухгалтерию предприятия"". При установленной опции документы будут переноситься в "Бухгалтерию предприятия" с автоматическим способом зачета авансов (-погашения задолженности).

§ После установки всех ограничений нажать кнопку "ОК".

ВАЖНО! При установке (изменении) фильтра в процессе работы необходимо учитывать: если объект зарегистрирован к выгрузке и не проходит фильтр, но при этом ему соответствует объект в базе приемника (выгружался ранее, устанавливалось соответствие), то соответствующий объект в базе приемника будет помечен на удаление.

5. После установки параметров нажать кнопку "Далее".

6. В появившемся диалоговом окне можно проверить правильность указанных параметров и настроек на предыдущих шагах мастера и нажать кнопку "Далее".

Будьте внимательны! После нажатия кнопки "Далее" будет создан узел синхронизации данных и кнопка "Отмена" станет недоступной.

7. В появившемся диалоговом окне можно нажать кнопку "Сохранить" и указать каталог и имя файла. Если в пункте 1.4 производилась настройка локального или сетевого каталога синхронизации данных, путь будет прописан аналогично вышеуказанной настройке. В этот файл мастер сохранит установленные параметры синхронизации данных, которые будут использоваться при продолжении настройки в конфигурации "Бухгалтерия предприятия". Если необходимо вместе с настройками произвести первую выгрузку данных, следует установить флажок "Выполнить выгрузку данных сейчас". Это завершение первого этапа настройки. После установки необходимых параметров нужно нажать кнопку "Готово".

### Продолжение настройки

Действия, которые необходимо произвести в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия":

1. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" нажать на команду "Администрирование – Панель навигации – Синхронизация данных".
2. В появившемся диалоговом окне выполнить команду "Настроить новую синхронизацию данных – Создать обмен данными с конфигурацией 1С:Управление нашей фирмой 8".
3. В появившемся диалоговом окне выбрать "Шаг 2. Продолжить настройку синхронизации данных". После этого на форме появится поле, в котором требуется указать путь к файлу настройки обмена (см. п. 1.7). Нажать кнопку "Далее".
4. В появившемся диалоговом окне проверить правильность указания каталога синхронизации при помощи кнопки "Проверить подключение". Если подключение успешно установлено, то нажать кнопку "Далее".
5. Если синхронизация производится через каталог, расположенный на FTP-ресурсе, то необходимо проверить подключение при помощи команды "Проверить подключение" и нажать "Далее". Если же настройка FTP-каталога не осуществлялась на первом шаге, нажать "Далее".
6. Появится следующее диалоговое окно, в котором нужно проверить и установить параметры настроек синхронизации данных:
   - Проверить наименование настройки синхронизации данных. Наименование должно совпадать с тем, которое задавалось при настройке параметров синхронизации в информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой".
   - Установить префикс информационной базы. Рекомендации настройки префикса содержатся в "Помощнике настройки синхронизации данных".
   - По гиперссылке "Изменить правила выгрузки данных" (настройка не является обязательной) в появившимся диалоговом окне:
     - Можно установить дату начала выгрузки документов. Это дата, начиная с которой вы хотите выгрузить документы из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в конфигурацию "Управление нашей фирмой".
     - Установив флажок "Использовать отбор по организациям", в появившейся табличной части можно ввести список организаций, по которым будет производиться обмен.
   - После установки всех ограничений нажать кнопку "ОК".
   - По гиперссылке "Изменить значения автоматического заполнения" в появившимся диалоговом окне при необходимости заполнить все реквизиты. Эти реквизиты будут использоваться для заполнения по умолчанию отсутствующих значений в документах и справочниках при получении данных из базы конфигурации "Управление нашей фирмой". После установки всех значений по умолчанию нажать кнопку "ОК".
7. После установки параметров нажать кнопку "Далее".
8. В появившемся диалоговом окне проверить правильность указанных вами параметров и настроек на предыдущих шагах мастера и нажать кнопку "Готово". Будьте внимательны! После нажатия кнопки "Готово" будет создан узел обмена данными. Процесс настройки обмена данными завершен.
9. Если в п. 1.7 был установлен флажок "Выполнить обмен данными сейчас", откроется окно "Помощник интерактивного обмена данными". Данный инструмент предоставляет возможность синхронизации (сопоставления) объектов двух информационных баз (справочники валюты, организации, контрагенты, номенклатура, документов и т. д.), а также частичной либо полной загрузки данных.

## Синхронизация данных

Справочная информация и документы могут мигрировать в обоих направлениях.

При первоначальной синхронизации данных идентификация данных справочников производится по коду или наименованию справочника. В некоторых справочниках производится идентификация по определенным полям, например по ИНН и КПП в справочниках "Организации" и "Контрагенты". В приведенной таблице показан порядок синхронизации основных справочников.

### Справочник

### Поля синхронизации

Банки | Код
Банковские счета | Владелец, Номер счета
Валюты | Код
Договоры контрагентов | Наименование, Код, Владелец, Валюта взаиморасчетов, Организация, Вид договора
Виды документов физических лиц | Наименование
Виды контактной информации | Наименование
Виды цен (Типы цен номенклатуры) | Наименование, Валюта цены
Классификатор единиц измерения | Код
Контрагенты | Наименование, ИНН, КПП
Лицензии поставщиков алкогольной продукции | Поставщик, Вид лицензии, Период действия
Номенклатура | Код, Наименование
Категории номенклатуры | Наименование
Номера ГТД | Код
Организации | Наименование, ИНН, КПП
Спецификации номенклатуры | Наименование, Владелец
Статьи движения денежных средств | Наименование
Страны мира | Код
Структурные единицы (Подразделения организаций) | Код, Организация, Наименование
Структурные единицы (Склады) | Наименование, Тип
Физические лица | Наименование, Дата рождения
Эквайринговые терминалы | Наименование, Организация, Эквайрер

Документы при первоначальной синхронизации идентифицируются по номеру и году. Уникальность номера отслеживается в течение года.

ВАЖНО! При последующих синхронизациях поля поиска не используются, а синхронизация справочников и документов всегда производится по внутреннему идентификатору.

## Сценарии работы пользователей

Для пользователя можно выделить четыре сценария работы:

- первоначальная настройка синхронизации данных информационных баз,
- изменение первоначальной настройки,
- использование и монитор синхронизации данных в автоматическом режиме,
- использование и монитор синхронизации данных в ручном режиме.

### Сценарий работы пользователя по первоначальной настройке синхронизации информационных баз

Для облегчения работы пользователя при первоначальной настройке синхронизации предусмотрен помощник настройки синхронизации данных. Помощник состоит из нескольких страниц, на каждой из которых настраиваются параметры для синхронизации данных.

1. Выбор варианта работы помощника: создание новой синхронизации данных (шаг 1) или продолжение настройки синхронизации данных (шаг 2).
2. Выбор каталога синхронизации данных.
3. Выбор режима синхронизации (автоматическая или ручная) и установка отборов данных для узла по предопределенным фильтрам (дата, организации, виды документов).
4. Установка значений для заполнения по умолчанию.
5. Установка периодичности синхронизации данных (расписание синхронизации данных).

Настройку синхронизации данных необходимо выполнить в конфигурации "Управление нашей фирмой" и продолжить на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

Подробное описание работы в помощнике настройки синхронизации данных приведено выше.

ВАЖНО! При первой загрузке данных в информационную базу рекомендуется удостовериться в корректности сопоставления объектов. В связи с этим рекомендуем выполнить загрузку данных в интерактивном режиме и убедиться, что объекты информационных баз синхронизированы верно.

Схема синхронизации данных выглядит следующим образом:

- Выгрузить справочную информацию из информационной базы конфигурации "Управление нашей фирмой". Загрузить справочные данные в информационную базу конфигурации "Бухгалтерия предприятия". При загрузке проверить синхронизацию объектов. В случае если системе не удалось сопоставить объекты автоматически, выполнить данную процедуру самостоятельно.
- После синхронизации объектов в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия" установить счета учета по умолчанию.
- Настроить учетную политику в информационной базе "Бухгалтерия предприятия".
- Загрузить оставшиеся данные, например, документы.

Аналогичным образом, если учет в торговом предприятии ведется в конфигурации "Бухгалтерия предприятия", перед началом обмена с конфигурацией "Управление нашей фирмой" следует:

- выгрузить необходимую справочную информацию из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и синхронизировать ее;
- ввести начальные остатки товаров и взаиморасчетов в конфигурации "Управление нашей фирмой";
- загрузить оставшиеся данные, например, документы.

Синхронизация данных необходима для новых объектов информационных баз или объектов, которые впервые участвуют в синхронизации данных, но при этом имеют аналог в базе приемника.

После выполнения настройки подсистема синхронизации данных включается в работу по заданному расписанию. Далее необходимо произвести мониторинг синхронизации и разрешить возникающие коллизии.

### Сценарий работы пользователя при изменении первоначальной настройки синхронизации

Если возникла потребность изменить существующую настройку синхронизации данных, необходимо открыть созданный узел в информационной базе и внести корректировки, например, изменить каталог синхронизации, загрузить новые правила конвертации данных и т. д. Изменения требуется производить во всех информационных базах, участвующих в синхронизации данных.

### Сценарий работы пользователя при использовании синхронизации периодически по расписанию

Синхронизация данных выполняется системой автоматически, без участия пользователя, по заранее настроенному им расписанию.

Для мониторинга синхронизации данных и устранения "неполадок" пользователь использует журнал регистрации. При работе с журналом регистрации пользователь получает следующую информацию:

- просмотр протокола синхронизации данных,
- просмотр ошибок, возникших при загрузке/выгрузке данных,
- просмотр коллизий синхронизации по каждому объекту,
- отложенное проведение документов.

### Сценарий работы пользователя при использовании синхронизации по необходимости

Синхронизация данных выполняется системой после ручного запуска пользователем. Для запуска синхронизации данных в ручном режиме необходимо произвести следующие действия: перейти в раздел "Администрирование". На панели навигации выбрать команду "Синхронизация данных". В открывшемся списке узлов синхронизации данных необходимо выделить нужный, после нажать "Синхронизация данных". Система предоставит на выбор два варианта запуска:

- Синхронизировать сейчас. В этом случае поведение системы зависит от настроек синхронизации на стороне приложения "Управление нашей фирмой". Если выбран режим "Автоматическая синхронизация"

будет произведена загрузка и выгрузка данных без интерактивных действий пользователя. Если выбран режим "Ручная синхронизация" - будет произведена загрузка данных и открыта форма помощника ручной отправки

документов, в которой можно ограничить состав отправляемых документов настройкой отборов. После загрузки и отправки данных пользователь будет иметь возможность ознакомиться с результатами произведенных действий.

ВНИМАНИЕ! Если система в силу каких-либо причин не сможет выполнить загрузку данных (например, файл с данными загружался раннее, при загрузке данных возникли ошибки и т. д.), выгрузка будет все равно произведена.

- Синхронизировать.... В этом варианте работы синхронизации данных система предоставит пользователю возможность проконтролировать пошагово процесс загрузки и выгрузки данных. Пользователю будет доступна страница загрузки объектов с детализацией данных (какие справочники, документы либо регистры будут загружены, какие из вышеуказанных объектов не сопоставлены и т. д.). Оператору обмена представится возможность выполнить загрузку поэтапно либо полностью. Далее произойдет выгрузка данных информационной базы, и пользователь будет иметь возможность ознакомиться с результатами произведенных действий.

ВАЖНО! Если синхронизация данных ведется в ручном режиме, следует понимать, что для целостности обмена данными приходится выполнять команды как в информационной базе источника, так и в информационной базе приемника. Например, пользователь в ручном режиме выполнил команду "Синхронизация данных – Синхронизировать сейчас" в информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" (в данном контексте – источник). Произошла загрузка данных, если были актуальные данные для загрузки и выгрузки данных, если были зарегистрированные объекты к выгрузке. Далее для того, чтобы в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (в данном контексте – приемник) появились новые данные либо произошла корректировка уже имеющихся, необходимо также выполнить команду синхронизации данных "Синхронизация данных – Синхронизировать сейчас".

Для мониторинга синхронизации данных и устранения "неполадок" пользователь использует журнал регистрации в соответствующих информационных базах. То есть события загрузки (выгрузки) в информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" не будут отображаться в журнале регистрации в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

## Порядок работы в информационных базах при использовании синхронизации данных

После настройки правил синхронизации данных работа в обеих конфигурациях производится параллельно. То есть, например, менеджеры в информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" оформляют документы, вводят информацию о новых клиентах. Бухгалтеры в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия" оперативно получают данные обо всех произведенных изменениях в соответствии с тем расписанием синхронизации данных, которое было определено в настройках. Документы, выгруженные из конфигурации "Управление нашей фирмой" в базу конфигурации "Бухгалтерия предприятия", загружаются с указанием тех бухгалтерских и налоговых счетов, которые определены в информационной базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия" для конкретных торговых операций. Бухгалтеры в своей базе могут создавать новые документы по кассовым или банковским операциям, и эти документы будут загружаться в конфигурацию "Управление нашей фирмой" также в соответствии с расписанием синхронизации данных.

При синхронизации данных нет приоритетных информационных баз.

Пример. В информационной базе конфигурации "Управление нашей фирмой" был оформлен документ "Поступление в кассу". Этот документ был выгружен в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия". Бухгалтер заметил ошибки в оформлении документа. Если бухгалтер внесет изменения в этот документ (исправит ошибки в перенесенных данных), то исправления, которые он внес, будут переданы при следующей синхронизации в конфигурацию "Управление нашей фирмой". В то же время бухгалтер может внести новые данные в документ (заполнить счета учета, указать соответствующие субконто и т. д.). Эти данные сохранятся при последующих синхронизациях данных.

Если информационные базы разделены, то синхронизация данных также может производиться по расписанию или по инициативе пользователя. Если синхронизация данных производится по расписанию, то необходимо обеспечить доступность и возможность записи в каталог выгруженных данных с указанной периодичностью обмена.

Если синхронизация данных производится по инициативе пользователя, то ответственный менеджер в базе конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружает информацию в определенный каталог, а бухгалтер загружает ее в информационную базу конфигурации "Бухгалтерия предприятия" из указанного каталога.

ВАЖНО! Основным режимом совместной работы конфигураций является ввод документов в конфигурации "Управление нашей фирмой". Рекомендуемые сценарии работы пользователей приведены в разделе "Примеры сценариев работы пользователей".

## Таблица соответствия выгружаемых документов информационных баз

###

### Конфигурация "Управление нашей фирмой"

###

### Конфигурация "Бухгалтерия предприятия"

###

###

### Примечания

Расходная накладная | Реализация товаров и услуг | Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Продажа покупателю" и "Передача на комиссию"
Акт выполненных работ | Акт об оказании производственных услуг | Реквизит "Номенклатурная группа" заполняется из номенклатуры в первой строке табличной части "Работы и услуги"
Отчет комиссионера | Отчет комиссионера о продажах |
Счет на оплату | Счет на оплату покупателю |
Приходная накладная | Возврат товаров от покупателя | Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Возврат от покупателя" и "Возврат от комиссионера"
Отчет о переработке | Реализация услуг по переработке |
Счет-фактура | Счет-фактура выданный | В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в счетах-фактурах на аванс, введенных на основании счетов на оплату, не заполняется документ-основание. Пользователю необходимо заполнить его самостоятельно. В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" не мигрируют счета-фактуры, выписанные на основании передач на комиссию. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" табличная часть содержит только документы-основания
Заказ-наряд | Реализация товаров и услуг | В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" создается документ реализации в случае, когда заполнена табличная часть "Запасы" документа "Заказ-наряд". Номер документа помечается дополнительным префиксом "ЗН".
Заказ-наряд | Акт об оказании производственных услуг | Номер документа помечается дополнительным префиксом "ЗН".
Заказ-наряд | Требование-накладная | В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" создается документ «Требование-накладная» в случае, когда заполнены табличные части "Материалы заказчика" либо "Материалы" документа "Заказ-наряд". Номер документа помечается дополнительным префиксом "ЗН".
Авансовый отчет | Авансовый отчет | В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Склад", находящийся в шапке документа, заполняется реквизитом "Структурная единица" из первой строки документа конфигурации "Управление нашей фирмой"
Приходная накладная | Поступление товаров услуг | Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Прием на комиссию", "Прием в переработку", "Поступление от поставщика"
Расходная накладная | Передача товаров | Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Передача в переработку"
Счет-фактура полученный | Счет-фактура полученный | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" не переносятся счета-фактуры, полученные с незаполненным документом-основанием. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" табличная часть содержит только документы-основания
Расходная накладная | Возврат товаров поставщику | Из конфигурации "Управление нашей фирмой" выгружаются документы с видом операции "Возврат комитенту", "Возврат из переработки", "Возврат поставщику"
Отчет комитенту | Отчет комитенту о продажах |
Дополнительные расходы | Поступление доп. расходов | В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Ставка НДС", находящийся в шапке документа, заполняется реквизитом "Ставка НДС" из первой строки документа конфигурации "Управление нашей фирмой"
Отчет переработчика | Поступление из переработки | В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизиты "Склад" заполняются первыми найденными значениями, если реквизит "Структурная единица" в конфигурации "Управление нашей фирмой" заполнен значением с типом "Производство" или "АУП". В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизиты "Подразделение" заполняются первыми найденными значениями, если реквизит "Структурная единица" в конфигурации "Управление нашей фирмой" заполнен значением с типом "Склад"
Инвентаризация запасов | Инвентаризация товаров на складе | В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Статья доходов" заполняется первым найденным значением
Оприходование запасов | Оприходование товаров |
Списание запасов | Списание товаров | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы списаний со складов и не переносятся документы списаний с "АУП" и "Производств". Также не переносятся документы с установленным признаком "Списать запасы из эксплуатации". В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Вид операции" устанавливается в значение "Товары, продукция"
Перемещение запасов | Перемещение товаров | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся документы с видом операции "Перемещение". При этом, если тип структурной единицы отправителя или получетеля "Подразделение", в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" она заменяется на производственный склад (соответствующий имени подразделения).
Поступление на счет | Поступление на расчетный счет | Из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" не выгружаются документы с видом операции "От подотчетника". В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" эта операция не автоматизирована. Документ с видом операции "Прочие расчеты (контрагенты, учредители)" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ "Поступление на расчетный счет" с видом операции " Прочие расчеты с контрагентами".

Документ с видом операции "Расчеты по кредитам" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Расчеты по кредитам и займам".

В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" флажок "Оплачено" устанавливается всегда.

Расход со счета | Списание с расчетного счета | В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Счет получателя" заполняется из основного счета контрагента, в случае если документ в конфигурации "Управление нашей фирмой" заполнен не на основании платежного поручения. Документ с видом операции "Возврат оплаты на карты" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "Прочее списание".

Документ с видом операции "Прочие расчеты (контрагенты, учредители)" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "Прочие расчеты с контрагентами".

Документ с видом операции "Расчеты по кредитам" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ " Списание с расчетного счета" с видом операции "Расчеты по кредитам и займам".

В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" флажок "Оплачено" устанавливается всегда.

Операция по платежным картам (Поступление оплаты от покупателя) | Оплата платежной картой |
Операция по платежным картам (Возврат оплаты покупателю) | Корректировка долга |
Расход из кассы | Расходный кассовый ордер | Документ с видом операции "Прочие расчеты (контрагенты, учредители)" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Прочий расход". Документ с видом операции "Расчеты по кредитам" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ " Расходный кассовый ордер" с видом операции "Расчеты по кредитам и займам".

Поступление в кассу | Приходный кассовый ордер | Документ с видом операции "Прочие расчеты (контрагенты, учредители)" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Прочий приход". Документ с видом операции "Расчеты по кредитам" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Расчеты по кредитам и займам".

Документ с видом операции "Расчеты по кредитам" переносится в "Бухгалтерию предприятия" как документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Расчеты по кредитам и займам".

Перемещение денег | Приходный кассовый ордер | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся документы, отражающие операцию получения наличных в банке
Перемещение денег | Расходный кассовый ордер | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся документы, отражающие операцию взноса наличными в банк
Перемещение денег | Списание с расчетного счета | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся документы, отражающие операцию перевода на другой счет организации
Платежное поручение | Платежное поручение |
Корректировка долга | Корректировка долга |
Производство | Отчет производства за смену | Если тип структурной единицы списания материалов или структурной единицы получателя продукции/отходов "Подразделение", при переносе в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" такая структурная единица заменяется на производственный склад (соответствующий имени подразделения).

В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Склад" заполняется значением структурной единицы списания материалов. Если структурная единица получатель продукции/отходов отличается от структурной единицы списания материалов, при переносе в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" автоматически создается документ "Перемещение товаров", отражающий перемещение продукции/отходов на эту структурную единицу. Номер такого документа помечается дополнительным префиксом - для продукции "ПП", для отходов "ПО".

Распределение затрат | Требование-накладная | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносится распределение материалов на выпущенную продукцию. При этом номенклатурная группа подставляется из карточки продукции, на которую они распределены. Номер документа помечается дополнительным префиксом РМ.
Перемещение запасов | Требование-накладная | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы с видом операции "Списание на расходы", типом структурной единицы "Склад" и типом структурной единицы получателя "Подразделение"
Перемещение запасов | Передача материалов в эксплуатацию | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы с видом операции "Передача в эксплуатацию"
Начисления по кредитам и займам | Операция | Проводки по умолчанию: · При переносе из "Управление нашей фирмой" документа с видом операции "Начисления по кредитам": Дт 76.09 Кт 91.01 · При переносе из "Управление нашей фирмой" документа с видом операции " Начисления по займам сотрудникам": Дт 73.01 Кт 91.01
Прочие затраты (расходы) | Операция | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы, у которых установлен признак "Учет прочих расчетов (контрагенты, учредители)". Проводки по умолчанию: Дт 91.02 Кт 66.01
Списание запасов | Списание материалов из эксплуатации | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы, в которых установлен признак "Списать запасы из эксплуатации". В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" реквизит "Способ списания" всегда заполняется значением "По назначению использования".

Реквизит "Партия материалов в эксплуатации" в табличной части заполняются по методу FIFO

Перемещение запасов | Возврат материалов из эксплуатации | В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" переносятся только документы с видом операции "Возврат из эксплуатации". Реквизит "Партия материалов в эксплуатации" в табличной части заполняется по методу FIFO
Переоценка в рознице (суммовой учет) | Переоценка товаров в рознице |
Отчет о розничных продажах | Отчет о розничных продажах |
Корректировка поступления | Корректировка поступления |
Корректировка реализации | Корректировка реализации |

## Особенности выгрузки документов и справочников

- Основным режимом работы является ввод документов в конфигурации "Управление нашей фирмой".
- В конфигурации "Управление нашей фирмой" договоры не различаются по видам ("С покупателем", "С поставщиком" и т. д.), а реквизит "Вид договора" используется только для совместимости при переносе в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия". Документы с некорректно заполненными договорами (с точки зрения конфигурации "Бухгалтерия предприятия") все равно переносятся, договоры в них заполняются, но они либо не проводятся, либо проводятся, но не создают проводок.
- Для производственных документов конфигурации "Управление нашей фирмой", отражающих перемещение/списание материалов или выпуск продукции на структурную единицу с типом "Подразделение", при переносе в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" такая структурная единица заменяется на производственный склад (соответствующий имени подразделения). К таким документам относятся документ "Перемещение запасов" с видом операции "Перемещение" и документ "Производство".
- При переносе из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" документов "Авансовый отчет" и "Приходная накладная" счет учета услуг определяется следующим образом. Если в конфигурации "Управление нашей фирмой" в карточке номенклатуры указан производственный счет, при переносе в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия", в документ подставляется 25 или 26 счет в зависимости от наличия производственной деятельности. Во всех остальных случаях подставляется 44-й счет.
- В конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" не переносятся документы, относящиеся только к управленческому учету. Это документы подсистем "Внеоборотные активы", "Зарплата и персонал", "Финансы".
- При обмене данными не переносятся документы ввода начальных остатков. Информацию о начальных остатках следует ввести в конфигурации "Управление нашей фирмой" и "Бухгалтерия предприятия" перед началом обмена.
- Из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" не выгружаются документы "Поступление на счет" с видом операции "От подотчетника".
- При переносе из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" документа "Перемещение запасов" с видом операции "Возврат из эксплуатации" реквизит "Партия материалов в эксплуатации" подбирается автоматически по методу FIFO.
- При переносе из конфигурации "Управление нашей фирмой" в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" документа "Списание запасов" с установленным флажком "Списать запасы из эксплуатации" реквизит "Партия материалов в эксплуатации" подбирается автоматически по методу FIFO.
- Для корректного переноса документа "Перемещение запасов" из конфигурации "Управление нашей фирмой", в случае использования давальческих материалов, в табличной части необходимо использовать материалы только одного заказчика.
- При включенной опции "Автоматически зачитывать авансы при переносе документов в "Бухгалтерию предприятия"" рекомендуется создавать новые и изменять уже существующие документы по банку и кассе в конфигурации "Управление нашей фирмой". Это обусловлено отличиями зачета авансов в двух конфигурациях.

## Контроль результатов синхронизации данных

Для контроля результатов синхронизации данных, как на стороне конфигурации "Управление нашей фирмой", так и на стороне конфигурации "Бухгалтерия предприятия" используется журнал регистрации и монитор результатов синхронизации данных. Вызов журнала регистрации можно произвести из раздела "Администрирование" либо из формы синхронизации данных (в том случае, когда синхронизация данных производится в ручном режиме). Монитор результатов синхронизации данных можно открыть по команде "Результаты синхронизации данных", расположенной на форме синхронизаций данных.

## Контроль актуальности правил синхронизации

Возможна ситуация, когда встроенные в одну из конфигураций типовые правила синхронизации данных (далее правила конвертации данных) не являются актуальными при синхронизации с текущим релизом конфигурации-корреспондента. При настройке новой синхронизации, а также при выходе очередного обновления любой из конфигураций, участвующих в синхронизации, необходимо контролировать актуальность используемых правил конвертации объектов и правил регистрации объектов.

Необходимо обратить внимание на следующие параметры:

- номера релизов конфигурации-источника и конфигурации-приемника, для которых предназначены правила;

- дата создания правил.

При дальнейшем описании перечисленные параметры будем называть контролируемыми параметрами.

Контроль производится по следующим правилам:

- определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию-источник;

- определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию-приемник;

- определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку конфигурации-источника;

- определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку конфигурации-приемника.

После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается синхронизация данных.

Для определения значения контролируемых параметров, которые загружены в конфигурации, нужно выполнить следующие действия.

- Открыть созданную настройку синхронизации данных.

- В командной панели открывшейся формы нажать «Параметры обмена данными – Открыть правила конвертации объектов».

- Проконтролировать информацию о правилах обмена. Например:
  Правила обмена
  Дата создания: 01.07.2014 14:20:14
  Конфигурация-источник: Управление нашей фирмой, редакция 1.5 (1.5.1)
  Конфигурация-приемник: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34)

Для определения значения контролируемых параметров, которые входят в поставку конфигураций, нужно выполнить следующие действия:

- В форме настройки "Правила конвертации объектов" нажать кнопку «Информация о файле правил».

- Выбрать файл правил конвертации из комплекта поставки конфигурации.

- При настройке синхронизации данных на стороне конфигурации «Управление нашей фирмой» файл следует искать в каталоге обновления. При настройке синхронизации данных на стороне конфигурации «Бухгалтерия предприятия» – в подкаталоге "Обмены данными – Обмен с конфигурацией Управление нашей фирмой, ред. 1.6".

Данные действия также следует производить последовательно для обеих конфигураций, которые участвуют в синхронизации данных.

Если источник правил – правила из внешнего файла, то необходимо осуществить дополнительную проверку. Для этого:

- необходимо сохранить копию используемых правил в файл с помощью кнопки «Выгрузить правила формы правил конвертации»;

- установить переключатель «Источник правил» в положение «Типовые правила из конфигурации»;

- нажать кнопку «Загрузить правила»;

- посмотреть представленную информацию о правилах.

В результате проверки правил обмена принимается одно из решений:

1. Продолжить использование текущих правил конвертации и правил регистрации.

2. Использовать свежие правила из комплекта правил конфигурации-корреспондента. Порядок загрузки описан в файле Инструкция по подключению правил обмена.txt.

3. Использовать вместо правил из внешнего источника типовые, встроенные в конфигурацию правила конвертации и правила регистрации объектов.
   Для этого в командной панели формы узла плана обмена в подменю Параметры синхронизации данных выбрать команду О ткрыть правила конвертации объектов (Правила регистрации объектов). Далее необходимо установить переключатель Источник правил в положение Типовые правила конвертации (Типовые правила регистрации) и нажать кнопку З агрузить правила.